Procédé D 'Établissement D' Un Document Comptable Consolidé
Le certificat de virement est établi par l 'emprunteur pour les opérations de caisse et les dépôts bancaires et, à intervalles réguliers (5 ou 10 jours, par exemple), tous les certificats de paiement en espèces et dépôts bancaires pour la période considérée.Certificat de réception, une fois par mois pour les catégories correspondant aux lignes de crédit.
Au moment de l 'enregistrement du grand livre général, les débiteurs du grand livre général "espèces" ou "dépôts bancaires" sont crédités au compte du grand livre pertinent sur la base du total des montants figurant sur le document de réception consolidé.
Les bordereaux de paiement consolidés sont établis par les créditeurs des comptes de caisse et des comptes bancaires, et tous les bordereaux de paiement en espèces et de paiement de dépôts bancaires pour la période considérée sont régulièrement (5 ou 10 jours, par exemple).ParamètresLes disciplines correspondantes des emprunteurs sont classées, regroupées et compilées une fois par mois.À la fin du mois, le montant total des justificatifs de paiement consolidés a été réglé et enregistré dans le grand livre.
Pour l 'enregistrement du grand livre généralRésuméA) Le total des documents de paiement est porté au crédit du grand livre général « espèces » et « dépôts bancaires »;
Les documents de virement consolidés, généralement établis par les créditeurs de chaque rubrique, regroupent périodiquement tous les documents de virement pour la période considérée, les classent par catégorie, les regroupent et les présentent tous les mois.
Liens:
À l 'expiration de cette période, les livres peuvent être détruits selon les procédures suivantes:
1) l 'établissement d' un inventaire de la destruction des archives, indiquant le nom, le volume, le volume, le volume, l 'année et le numéro des archives détruites, ainsi que la durée de conservation, le délai de conservation, le calendrier de destruction, etc., sur avis de l' organisme d 'archivage, en consultation avec l' organe comptable.
2) Le chef de l 'unité signe l' avis de destruction dans les livres comptables.
3) Lorsque les livres comptables sont détruits, ils sont passés par profits et pertes au moyen d 'un cofinancement entre les archives et les comptables.Lorsque les autorités nationales détruisent les livres comptables, les services financiers et les services de vérification des comptes de leurs homologues participent aux opérations de passation par profits et pertes.La destruction des livres comptables par le secteur financier devrait se faire avec la participation des vérificateurs des comptes homologues.Avec toi
4) avant de détruire les livres comptables, les agents de contrôle et d 'inspection vérifient les livres comptables détruits conformément à l' inventaire de destruction figurant dans les livres comptables; après la destruction, ils apposent un tampon au registre de destruction des livres comptables et en rendent compte au Chef de l 'unité.
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